De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2023 bedraagt €65 miljoen voordelig. Dit is een te rooskleurig beeld. De lasten/baten van de grondexploitatie moeten nog naar de balans worden geboekt. De lasten van de grondexploitaties hebben een omvang van €7,3 miljoen en zijn nog niet doorgeboekt op het programma Herstructurering en vastgoed. Dit is in afstemming met de accountant. Na boeking leidt dit tot een resultaat van €57,7 miljoen. Van het resultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten van per saldo €44,5 miljoen.
Dit is een voorlopig resultaat, de uitgaven sociaal domein zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €13,1 miljoen.
Hieronder lichten we de verschillen groter dan €100.000 toe. Deze verschillen zijn in de diverse programma's nader toegelicht.
Uitkomst rekening 2023 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | |||
Nr. | Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|---|
1 | Uitkomst programma's | 64.969 | |
2 | Lasten grondexploitaties | -7.302 | |
3 | Budgetoverhevelingen | -44.517 | |
Saldo | 13.150 | ||
Specificatie | |||
1 | Vrijval voorziening wethouderspensioen | Burger en bestuur | 328 |
2 | B&W representatie, wachtgelden, lidmaatschap | Burger en bestuur | -128 |
3 | Integrale veiligheid en calamiteiten | Openbare orde en veiligheid | 107 |
4 | Beheer en onderhoud kazernes | Openbare orde en veiligheid | 100 |
5 | Functioneel leeftijdsontslag brandweermedewerkers | Openbare orde en veiligheid | -130 |
6 | Horeca leges | Openbare orde en veiligheid | -77 |
7 | Hoog water | Leefomgeving | -80 |
8 | Niet geraamde subsidie inkomsten | Leefomgeving | 400 |
9 | Kabels en leidingen | Leefomgeving | -571 |
10 | Beleid ecologie | Milieu en duurzaamheid | -55 |
11 | Omgevingsdienst Ijsselland | Milieu en duurzaamheid | -90 |
12 | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | 560 |
13 | Lagere winstafdracht | Herstructurering en vastgoed | -556 |
14 | Schuldhulpverlening | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 397 |
15 | Transormatie- en innovatie jeugd | Meedoen | 240 |
16 | Algemene voorzieningen WMO | Meedoen | 508 |
17 | Transformatie en innovatie WMO | Meedoen | 802 |
18 | Opvang Oekraïense vluchtelingen | Meedoen | 8.300 |
19 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Meedoen | 431 |
20 | Maatwerkvoorzieningen WMO | Meedoen | 349 |
21 | WMO dienstverlening | Meedoen | 2.000 |
22 | Volksgezondheid | Meedoen | 240 |
23 | Onderwijshuisvesting huurinkomsten | Jeugd en onderwijs | 150 |
24 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Jeugd en onderwijs | 215 |
23 | Jeugdhulp en jeugdbescherming | Jeugd en onderwijs | -134 |
24 | Ondersteuning organisatie | Bedrijfsvoering | 374 |
25 | Onvoorzien | Algemene dekkingsmiddelen | 153 |
26 | Diverse stelposten | Algemene dekkingsmiddelen | 681 |
27 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 136 |
28 | Algemene uitkering afrekening | Algemene dekkingsmiddelen | -142 |
29 | Algemene uitkering decembercirculaire | Algemene dekkingsmiddelen | -762 |
30 | Winsten grondexploitatie | Algemene dekkingsmiddelen | -671 |
31 | Overige verschillen | Algemene dekkingsmiddelen | 75 |
Saldo | 13.150 | ||
In aanloop naar de jaarrekening wordt een actueel beeld gegeven van de waardering van de grondexploitaties, gronden en panden in het bezit van de gemeente Deventer ten behoeve van de jaarrekening 2023.
Met de accountant is een planning afgesproken om de actualisatie van de grondexploitaties pas later in het proces te verrekenen met het programma Herstructurering en vastgoed. Dit om na sluiting van de administratie eerst de controle te laten plaatsvinden en na controle de verwerking in de financiële administratie. Dat betekent dat er voor €7,3 miljoen aan lasten nog doorgeboekt moet worden. Dit beïnvloedt het rekeningresultaat.
Het beeld levert een voordeel op van €2,2 miljoen (€2,9 miljoen - €0,7 miljoen). Voor de winstgevende projecten komt dit neer op een winstname over 2023 ten bedrage van €2,9 miljoen. Daarvan was in de zomeractualisatie reeds €0,7 miljoen verantwoord.
Daarnaast is er een dotatie aan de verliesvoorzieningen nodig van €1,5 miljoen. Totaal is er sprake van een geprognosticeerd voordeel van €0,7 miljoen (€2,2 miljoen - €1,5 miljoen). Het voornemen is om dit te storten in de egalisatiereserve weerstandsvermogen. Dit gebeurt na de definitieve vaststelling bij de jaarrekening, aangezien dit onderdeel is van de accountantscontrole, waaruit mogelijk nog correcties kunnen voortkomen.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid in deze rapportage.
Inleiding
Al bij de derde kwartaalrapportage 2023 zijn budgetten overgeheveld naar 2024 van per saldo €8,2 miljoen. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 bestaat de mogelijkheid om aanvullende voorstellen te doen voor budgetoverhevelingen of een correctie voor te stellen op een (bij de derde kwartaalrapportage 2023) geaccepteerde budgetoverheveling. Door middel van deze kwartaalrapportage willen wij de raad informeren over de met betrekking tot de jaarrekening 2023 over te hevelen budgetten. Een totaaloverzicht met reden van de overhevelingen treft u onderstaand aan.
Totaalbedrag
De over te hevelen lasten bedragen €63,6 miljoen en de over te hevelen baten €19,0 miljoen. De baten betreffen bijdrage derden, rijks- en provinciale bijdragen (€9,3 miljoen) en puttingen uit reserves (€9,7 miljoen).
Het saldobedrag van €44,5 miljoen is een nadelig onderdeel in de uitkomst van de rekening 2023. Na aftrek van dit bedrag resteert dan vervolgens het rekeningresultaat 2023. Organisatorisch betekent het dat naast het overhevelen van budgetten, ook activiteiten worden doorgeschoven van 2023 naar 2024. Dit zal een effect hebben voor doelen en prestaties, indien dit het geval is worden deze in de eerste kwartaalrapportage 2024 toegelicht.
Voorafgaand aan de behandeling van de rekening 2023 door de raad in juli 2024, wordt het college van B en W bij deze vierde kwartaalrapportage 2023 voorgesteld de budgethouder te machtigen uitgaven te doen op de overgehevelde budgetten. Dit is noodzakelijk, aangezien uitgaven op deze budgetten ook al in de maanden, voordat de raad de rekening 2023 in juni 2024 vaststelt, worden gedaan.
In het onderstaande overzicht wordt nader ingegaan op de reden van de overheveling. Ter vergelijking treft u hieronder een overzicht aan met de overhevelingen van lasten in de exploitatie van de laatste jaren.
(bedragen x €1.000)
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal overgehevelde lasten in de rekening | 10.227 | 12.722 | 14.011 | 22.430 | 31.361 | 63.575 |
Redenen overhevelingen
Het overhevelen van budgetten heeft verschillende oorzaken, zoals: planning/fasering niet juist ingeschat en langere(inspraak)procedures en daardoor langere doorlooptijd. Dat deze overhevelingen nog niet bij de 3e kwartaalrapportage zijn gemeld, heeft onder andere te maken met:
- Reserveringen voor enkele omvangrijke meerjarige projecten.
- Versnellingsgelden fonds infrastructuur (€13 miljoen);
- MJOP gelden (€1,9 miljoen);
- Van Wieg naar Werk (€1,2 miljoen);
- Verkenningsfase podiumkunsten (€2,2 miljoen);
- Twee onder 1 dak (€11,8 miljoen).
- Budgetten die pas beschikbaar worden gesteld bij de septembercirculaire of decembercirculaire Algemene Uitkering van het Rijk;
- De compensatie energie armoede is pas bij de decembercirculaire uitgekeerd.
Energiearmoede en compensatie energiekosten (€3,6 miljoen).
- bij de derde kwartaalrapportage 2023 nog niet voorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld, verbeterde inzichten in planning/fasering van uitvoer prestaties en vertraagde besluitvorming zowel interne als externe partijen;
- na september verkregen budgetten waarvan de uitgaven zijn vertraagd dan waarvan bij de raming van uitgegaan is;
- schaarste van, grondstoffen, materialen en arbeid hebben de uitvoering van budgetten vertraagd;
- de budgethouders kunnen een nog beter een prognose maken over de voortgang van projecten.
(bedragen x €1) | ||||||||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.1 | Participatie | 55.935 | 0 | 0 | 0 | 55.935 | Eenmalig ontvangen budget bij Bestuursakkoord wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven. |
1 | 0.1 | Wet open overheid | 62.442 | 0 | 0 | 0 | 62.442 | Eenmalig ontvangen budget van het Rijk wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven. |
1 | 0.1 | Lobby impuls | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | Eenmalig ontvangen budget bij Bestuursakkoord wordt gespreid over meerdere jaren van de bestuursperiode uitgegeven. |
1 | 0.1 | AV middelen Raad | 50.940 | 0 | 0 | 0 | 50.940 | De middelen zijn benodigd voor onderzoek AV-middelen om de Raad te voorzien van nieuwe appratuur. De eerste fase is afgerond en gefactureerd, de tweede en derde fase volgen in 2024 |
1 | 0.1 | Slavernijverleden | 15.578 | 0 | 0 | 0 | 15.578 | Resterende ruimte van beschikbaar gesteld budget is in 2024 nog nodig voor tijdelijke capaciteit voor afronding traject. |
1 | 0.61 | SOR DOWR Belastingen | 59.104 | 0 | 59.104 | 0 | 0 | Eenmalig ontvangen budget wordt gespreid over meerdere jaren uitgegeven. |
1 | 0.2 | Basis Registratie Personen | 9.435 | 0 | 0 | 0 | 9.435 | In de decembercirculaire 2023 heeft het Rijk dit bedrag beschikbaar gesteld voor kosten die gemeenten moeten maken in 2024 voor het actief informeren van ingeschrevenen en aanpassingen aan het logisch ontwerp van de BRP. |
1 | 0.2 | Automatiseringsprojecten i-Burgerzaken en Publieke Dienstverlening (vervanging e-Suite) | 271.055 | 0 | 104.977 | 62.178 | 103.900 | Automatiseringsprojecten lopen deels door naar 2024 en 2025. |
Totaal Burger en bestuur | 549.489 | 0 | 164.081 | 62.178 | 323.230 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
2 | 1.1 | Wet Goed verhuurderschap | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | De werkzaamheden werden in 2022 en 2023 gedekt door inzet van incidentele middelen (102K/jaar) in het kader van het project ‘Kamerverhuur rivierenwijk/deltabuurt’. Aanvullend hierop zijn door het rijk specifieke middelen beschikbaar gesteld in de aanloop naar (2022) én de inwerkingtreding (juni 2023) van de Wet goed verhuurderschap. Hierop kon nog geen extra inzet georganiseerd worden |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Openbare orde en veiligheid | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
3 | 2.1 | Overheveling MJOP-projecten Straten wegen en pleinen | 1.372.000 | 0 | 0 | 395.000 | 977.000 | Oppakken van deze projecten wacht op planvorming in aanpalende projecten. |
3 | 2.1 | Woonwagenstandplaatsen | 51.901 | 0 | 0 | 51.901 | 0 | Budget is voor de hele opgaven beschikbaar gesteld. Uitvoering vindt mondjesmaat plaats. |
3 | 2.1 | Glasvezel buitengebied | 45.924 | 0 | 0 | 45.924 | 0 | Budget is beschikbaar voor eventuele schade die op kan treden door aanleg van glasvezel in het buitengebied. Heeft zich nog niet voorgedaan. |
3 | 2.1 | Onkruidbestrijding op verhardingen / klimaatadaptatie straatreiniging | 200.000 | 0 | 0 | 150.000 | 50.000 | In 2022 is er 150K overgeheveld naar 2023 voor extra inzet onkruidbestrijding. Circulus heeft aangegeven daar in 2023 niet aan toe te zijn gekomen en dit voor 2024 te willen programmeren. Daarnaast zijn er in 2022 middelen beschikbaar gesteld voor klimaatadaptatieve maatregelen binnen straatreiniging. Deze middelen zijn deels benut maar de maatregelen lopen nog door in 2024 waardoor het restant budget 2023 van 50K daarvoor benodigd zal zijn. |
3 | 2.1 | Zwerfafvalprojecten | 77.000 | 0 | 0 | 0 | 77.000 | Eind 2023 hebben we een vergoeding ontvangen welke we in 2024 willen gaan inzetten voor het tegengaan van zwerfafval in de openbare ruimte. Hiervoor komen via het rijk geen middelen meer beschikbaar. Het voortzetten van zwerfafvalprojecten achtten wij zeer belangrijk en houdt de inwoners gemotiveerd. |
3 | 2.1 | Tegemoetkoming stijging energielasten 2023 | 207.650 | 0 | 0 | 0 | 207.650 | Door de Oekraïne oorlog zijn de energieprijzen fors gestegen. Ter dekking hiervan is in 2023 een stelpost beschikbaar gesteld in de begroting 2023. Daarnaast heeft onze energieleverancier aangegeven te stoppen en een administratieve achterstand te hebben. We hebben obv de voorschotten een inschatting gemaakt van de nog te verwachten eindafrekeningen 2022 en 2023, maar of dit afdoende is, is onzeker. Vandaar dat we het eenmalige beschikbare budget mee willen nemen naar 2024. |
3 | 2.1 | Herstel NEN-keuringen | 86.926 | 0 | 0 | 0 | 86.926 | Afstemming met de aannemer heeft veel langer gekost dan vooraf voorzien. |
3 | 2.1 | Signify | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | Voorbereiding bleek meer tijd te kosten dan voorzien. In 2023 wel start gemaakt. Afronding/plaatsing in 2024. |
3 | 2.1 | NABO-overwegen | 371.318 | 0 | 341.697 | 29.621 | 0 | Overleg met ProRail en bewoners leveren een lang traject op. Dit overleg is nog niet afgerond. |
3 | 2.1 | Viaduct Brinkgreverweg | 0 | 0 | 95.082 | 95.082 | -190.164 | Het lasten budget is reeds bij de derde kwartaalrapportage 2023 overgeheveld |
3 | 2.1 | Rotonde Hogehondstraat - Ceintuurbaan | 20.491 | 0 | 0 | 20.491 | 0 | Rotonde kon in 2023 niet worden gerealiseerd ivm andere werken in de stad. Ontwerp is wel afgerond. Start werkzaamheden in januari 2024. |
3 | 2.1 | Fietsparkeren projectplan | 18.972 | 0 | 0 | 18.972 | 0 | De middelen zijn beschikbaar gekomen om 2 raadsmoties uit te voeren. Sinds begin 2024 word hier invulling aan gegeven. De resterende middelen zijn daarvoor nodig. |
3 | 2.1 | Uitvoeren verlichtingsplan | 93.642 | 0 | 0 | 93.642 | 0 | Als gevolg van de beperkte beschikbare projectleiderscapaciteit is dit project diverse malen overgedragen. Uitvoering is voorzien in 2024. |
3 | 2.1 | Projectplan Openbare ruimte | 29.000 | 0 | 0 | 29.000 | 0 | De resterende middelen zijn nodig om het projectplan in 2024 af te kunnen ronden. |
3 | 2.1 | Meekoppel budget | 595.442 | 0 | 0 | 295.442 | 300.000 | door interne capaciteitsgebrek zijn de uitvoeringsplannen nog niet uitgevoerd. |
3 | 2.1 | Onderzoek inpandig fietsgarage | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | Door personele wisselingen en vertraging in diverse (centrum)projecten is dit onderzoek nog niet gestart. Voor 2024 is dit wel geprogrammeerd. |
3 | 2.1 | Opdrachtgeverschap buitenruimte | 62.115 | 0 | 0 | 0 | 62.115 | In 2023 is er gestart met een onderzoek waar de OR onder te brengen. Dit onderzoek is klaar maar er komt nog een vervolg in 2024 |
3 | 2.1 | Rotonde Noorderplein | 38.500 | 0 | 0 | 0 | 38.500 | Project is in principe wel klaar. Gaat om budget voor kleine afrondende werkzaamheden. |
3 | 2.1 | I-VRI Twelloseweg | 11.357 | 0 | 0 | 0 | 11.357 | Ingebruikstelling conform planning in 2024. |
3 | 2.1 | Rotonde RolandHolstlaan-Zwolseweg | 89.000 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | Streven is om het werk in 2024 uit te voeren in overleg met de provincie Overijssel in combinatie met de door hun gepland onderhoud aan de N337. Op deze manier kan er gebruik van hun omleidingsroute worden gemaakt en komt er dan geen verkeer vanuit Olst-Wijhe richting Deventer. |
3 | 2.1 | Holterweg-Storminkstraat | 181.720 | 0 | 0 | 0 | 181.720 | Nadere analyse op de beoogde maatregelen nemen meer tijd dan voorzien. |
3 | 2.1 | MJOP-projecten Verkeerslogistiek; betreft groot onderhoud aan VRI-installaties | 296.729 | 0 | 0 | 26.729 | 270.000 | De werkzaamheden conflicteerden met andere werken in de stad en zou verkeershinder geven op de omleidingsroutes. |
3 | 2.1 | Talud Amstellaan | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | Middelen zijn in laatste fase 2023 beschikbaar gekomen. Werk kon nog niet in gang gezet worden. |
3 | 2.1 | MJOP-projecten Civiel-technische kunstwerken | 170.000 | 0 | 0 | 0 | 170.000 | Door beperkte ambtelijke capaciteit blijkt het niet mogelijk om alle noodzakelijke werkzaamheden op te pakken. |
3 | 2.1 | Aanlegsteiger salonboten Wellekade | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | door vertraging bij aannemer wordt laatste deel van de uitvoering in 2024 gerealiseerd. |
3 | 5.7 | MJOP-projecten Openbaar groen | 332.500 | 0 | 0 | 0 | 332.500 | De uitvoering van veel groen projecten vindt plaats in de maanden oktober t/m maart. O.a. boomveiligheidsonderhoud en nieuwe aanplant bomen & planten. Hierdoor is overheveling van een deel van het MJOP budget 2023 noodzakelijk. |
3 | 5.7 | Snippergroen | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | In 2023 is het snippergroenbeleid gewijzigd. Als gevolg van deze beleidswijziging zijn de geraamde inkomsten vanuit de verkoop van snippergroen in 2024 nagenoeg nul. Er is in 2024 echter wel budget nodig om het beleid uit te voeren en op te kunnen starten. |
3 | 5.7 | Project vergroening binnenstad | 24.351 | 0 | 0 | 0 | 24.351 | Bij de derde kwartaalrappotage is reeds €60.000 overgeheveld naar 2024. Hier komt nog €24.351 bij |
3 | 5.7 | MJOP-projecten Openbare speelgelegenheden | 196.682 | 0 | 0 | 0 | 196.682 | Wegens gebrek aan projectcapaciteit is een deel van de MJOP programmering niet uitgevoerd. In 2024 wordt hiervoor extra capaciteit vrijgemaakt. Daarnaast is een bedrag van 65K vanuit de stichting Tevreden overgemaakt aan de gemeente Deventer met als toezegging dat dit bedrag ten goede komt aan het opknappen van speellocaties in 2024. |
Totaal Leefomgeving | 5.075.220 | 0 | 436.779 | 1.251.804 | 3.386.637 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
4a | 7.3 | Stichting de Ulebelt | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | Inhuur interim-manager loopt tot 31 maart 2024 |
4a | 7.4 | Circulariteit | 38.783 | 0 | 0 | 0 | 38.783 | Het schrijven van de visie Circulariteit loopt in 2024 nog door |
4a | 7.3 | Groen op het Dak | 72.500 | 0 | 0 | 0 | 72.500 | Via een amendement (4.1) is bij de begrotingsbehandeling 2023 2x 100K budget beschikbaar gesteld als subsidieregeling |
4a | 7.3 | Handhaving milieuwet energiebesparing grote bedrijven | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | In het bestuursakkoord is 50K per jaar beschikbaar gesteld om toezicht en handhaving van de milieuwet te waarborgen. Dit wordt uitgevoerd door de OD Ijsselland echter is er in 2023 geen uitvoering gegeven aan deze opdracht i.v.m. capaciteitsgebrek |
4a | 7.4 | Extra bestrijding zwerfafval | 18.500 | 0 | 0 | 0 | 18.500 | In het bestuursakkoord is 50K per jaar beschikbaar gesteld om zwerfafval tegen te gaan. Dit wordt uitgevoerd door Circulus. Niet alles is in 2023 uitgevoerd en loopt nog door in 2024. |
4b | 7.3 | Budget duurzaamheidsleningen | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | Omdat de condities van het nieuwe Warmtefonds gunstiger zijn dan we zelf met een duurzaamheidskrediet kunnen waarmaken heeft het college besloten om het gereserveerde bedrag voor het duurzaamheidskrediet anders in te zetten maar wel met het zelfde doel: het ondersteunen van mensen die zelf geen middelen hebben om hun huis te verduurzamen. Budget wordt ingezet voor financiële energiecoaches en de ontwikkeling van energieadviestool Charlie. Voorbereiding zijn gestart in 2023, uitvoering en kosten zijn er vanaf 2024.Middels een budgetoverheveling zullen deze gelden worden overgeheveld naar 2024. |
4b | 7.3 | Maatschappelijke dialoog | 155.500 | 0 | 0 | 50.000 | 105.500 | Benutting budget is vertraagd door het proces van het burgerberaad. Middelen worden ingezet in 2024 om inwoners beter te betrekken bij het energiebeleid. |
4b | 7.3 | WUP Bathmen | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | Onderbesteding door lagere kosten groen gas-traject en minder loonkosten door tijdelijke Budget wordt gebruikt voor uitvoering dorpsuitvoeringsplan in 2024. |
4b | 7.3 | WUP de Worp | 95.000 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | Budget voor voorverkenning niet volledig benut door lagere kosten onderzoek en minder loonkosten. Wordt ingezet bij uitvoering wijkuitvoeringsplan in 2024. |
4b | 7.3 | CDOKE | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 | 0 | 0 | CDOKE budget is pas in Q2 beschikt. Start uitvoering zero-emissiezone niet in 2023 maar Q1 2024. CDOKE is bestemd voor (uitbreiding) personele capaciteit tbv uitvoeringsprogramma Energietransitie. Invulling vacatures vraagt tijd waardoor loonkosten lager zij uitgevallen. Bovendien was een onderbesteding van ca. €300.000,- voorzien. Resterende middelen ook nodig om lager CDOKE budget dan verwacht in 2024 en 2025 te compenseren. |
Totaal Milieu en duurzaamheid | 2.650.283 | 0 | 1.700.000 | 50.000 | 900.283 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
5 | 8.1/8.3 | Software Ruimtelijke Ontwikkeling | 338.496 | 0 | 81.223 | 269.256 | -11.983 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 2.1 | Mobiliteitsstudie Poort van Deventer | 135.354 | 0 | 0 | 15.354 | 120.000 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 2.1 | Melksterweide en Parkeerbeleid | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 2.1 | Herijking Hoofdwegenstructuur | 71.326 | 0 | 0 | 0 | 71.326 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Planologoe Algemeen | 28.922 | 0 | 0 | 0 | 28.922 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Visie op Hoogbouw | 5.385 | 0 | 0 | 0 | 5.385 | Laatste kosten tbv opstellen raadsstukken in Q1-2024 |
5 | 8.1 | Gevelfonds | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024, niets besteedt in 2023. Reserve gevelfonds nog beschikbaar 9k |
5 | 8.1 | Planontwikkeling Stadshof | 65.203 | 0 | 0 | 65.203 | 0 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Programmering Woningbouw fase 3 | 110.116 | 0 | 0 | 0 | 110.116 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Ruimtelijke Verkenningen Deventer Stad | 62.530 | 0 | 0 | 0 | 62.530 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Onderzoek Biovergister | 14.133 | 0 | 0 | 14.133 | 0 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Ruimtelijke Verkenning Bathmen | 88.120 | 0 | 0 | 0 | 88.120 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | De Nieuwe Keizer | 31.388 | 0 | 0 | 31.188 | 200 | Besluitvorming raad geparkeerd ivm BWH - vervolg in 2024 |
5 | 8.1 | Actieplan Landelijk Gebied | 58.059 | 0 | 0 | 0 | 58.059 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Advisering Leader Platteland | 136.567 | 0 | 0 | 0 | 136.567 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Kracht van Salland | 80.326 | 0 | 0 | 69.794 | 10.532 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Vitaal Platteland | 356.313 | 0 | 0 | 243.913 | 112.400 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Leader 2023 ev. | 319.753 | 0 | 0 | 0 | 319.753 | Dekking subsidie |
5 | 8.1 | Erfcoaches | 32.924 | 0 | 0 | 0 | 32.924 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.1 | Implementatie Omgevingswet | 477.474 | 0 | 0 | 0 | 477.474 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024. Aanvulling decembercirculaire |
5 | 8.1 | Kavelruil Salland | 310.750 | 0 | 310.750 | 0 | 0 | Subsidie loopt tot 1 april 2024 |
5 | 8.3 | Wet Kwaliteitsborging | 165.195 | 0 | 0 | 0 | 165.195 | Aanvullende circulaire in 2023 - WKB loopt door in 2024 |
5 | 8.3 | Wonen boven Winkels | 499.622 | 0 | 0 | 0 | 499.622 | Het traject loopt nog en zal worden vervolgd in 2024 |
5 | 8.3 | Flexpools | 52.747 | 0 | 0 | 0 | 52.747 | Dekking Subsidie |
5 | 8.3 | Flexwoningen | 2.110.641 | 0 | 2.110.641 | 0 | 0 | Dekking subsidie - projecten vinden doorgang in 2024 |
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling | 5.691.344 | 0 | 2.502.614 | 708.841 | 2.479.889 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
6 | 0.3 | Wechelerhoek | 50.637 | 0 | 0 | 0 | 50.637 | WVG verloopt in 2024, uitwerking verdere plannen in 2024 |
6 | 0.3 | Routekaart verduurzaming Vastgoed | 14.141 | 0 | 0 | 14.141 | 0 | Voortzetting verduurzaming en MJOP in 2024 |
6 | 3.2 | Broedkamergelden | 28.435 | 0 | 0 | 0 | 28.435 | Resterende middelen nodig voor ondersteunende activiteiten P6 |
6 | 8.3 | Rivierenwijk | 268.258 | 0 | 268.258 | 0 | 0 | Project loop nog budget nodig voor verdere afwikkeling project in 2024 |
6 | 8.3 | Oranjekwartier | 2.803.265 | 0 | 1.245.000 | 1.318.141 | 240.124 | Project minder prioriteit gekregen en wordt in 2024 weer verder opgepakt met een andere projectmanager |
6 | 8.3 | Gebiedsontwikkeling Centrumschil / Keizerslanden | 106.813 | 0 | 0 | 106.813 | 0 | Resterende middelen tbv versnelling woningbouw nodig in 2024 |
Totaal Herstructurering en vastgoed | 3.271.549 | 0 | 1.513.258 | 1.439.095 | 319.196 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
7 | 0 | Implementatie nieuw beleidsplan (Inzet op ondersteuning en geldzorgen) | 258.000 | 0 | 0 | 232.600 | 25.400 | De implementatie is op een aantal onderdelen vertraagd. Dit had onder meer te maken met personele knel in de uitvoering. Daarnaast kost het gaan werken volgens de bedoeling meer tijd en energie dan van tevoren was geraamd. Er is een externe scan uitgevoerd, een plan en routekaart opgesteld om in 2024 en 2025 de beoogde doelen van IOG wel zoveel mogelijk te gaan realiseren. Hiertoe wordt o.a. het implemenatieplan IOG herzien. Voor de uitvoering van de (deels vanuit het bestaande implementatieplan vooruitgeschoven) acties is dit budget nodig. |
7 | 0 | Compensatie en ondersteuning energiekosten | 3.606.000 | 0 | 0 | 0 | 3.606.000 | Decembercirculaire. Inzet hiervan in nieuwe jaar nodig voor het betalen van energiekosten uit 2023; bedrag ca. 2 ton. Plus ter dekking van het derde Geldfit spreekuur (75.000 euro; zie motie 7.2. uit raadsvergadering 12 juli 2023). Plus ter dekking van IIT (220.000 voor de IIT en 50.000 voor uitvoeringskosten; zie raadsmededeling 2023-844). |
7 | 0 | Kindregelingen/ kansen voor kinderen | 40.244 | 0 | 0 | 0 | 40.244 | Bedrag moet beschikbaar blijven voor kinderen in armoede en ter voorkóming van overerving. Organisaties hebben te kampen met terugloop in klanten vanwege corona; kost tijd en inzet om die mensen weer te bereiken. |
7 | 0 | Breedoffensief | 165.000 | 0 | 0 | 165.000 | 0 | De verordening in Deventer voor de uitvoering van het breed offensief is nog niet vastgesteld. Dit budget is bedoeld voor de uitvoering van onder andere de nieuwe invulling van de jobcoaching. |
7 | 0 | Aanvalsplan Buig | 450.000 | 0 | 0 | 450.000 | 0 | Ook over het jaar 2023 zal in 2024 een vangnetsubsidie aangevraagd worden. De verbetervoorstellen die in die vangnetaanvraag benoemd worden moeten op termijn zorgen voor meer inwoners aan het werk, maar vragen aan de voorkant meer inzet vanuit beleid en uitvoering. De budgetten die over zijn uit het actieplan 2023 zullen daarvoor gebruikt worden. |
7 | 0 | Bijzondere bijstand studenten - energie | 230.000 | 0 | 0 | 230.000 | 0 | Deze eenmalige middelen zijn eind 2022 via de decembercirculaire beschikbaar gesteld. De kosten van de studenten zijn uit het compensatie energie regeling betaald. De middelen willen we beschikbaar houden voor ...... |
7 | 0 | Steun- en herstelpakket schuldenbeleid | 196.449 | 0 | 0 | 196.449 | 0 | Het budget van €196.000 wordt toegevoegd aan het budget, plan van aanpak IOM/ IOM/SHV. Het plan van aanpak is gebaseerd op de bevindingen uit de interne scan, de gesprekken met uw raad en de Adviesraad Sociaal Domein Deventer en de uitgevoerde externe scan naar aanleiding van de aanbevelingen van het onderzoek van Berenschot. |
Totaal Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 4.945.693 | 0 | 0 | 1.274.049 | 3.671.644 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
8 | 6.1 | Van wieg naar werk projecten | 1.623.758 | 0 | 0 | 416.035 | 1.207.723 | De projecten zijn door de coronajaren later begonnen en hierdoor resteert er nog budget uit voorgaande jaren. De projecten dragen bij aan de doelstellingen vanuit de Hervormingsagenda Jeugd. |
8 | Div. | SPUK GALA | 114.560 | 0 | 114.560 | 0 | 0 | Het budget voor het lokaal sportakkoord maakt sinds 2023 onderdeel uit van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Informatie over dit akkoord en beschikbare budgetten werd in mei 2023 verleend aan de gemeente als voorschot. Om de bedragen definitief te ontvangen, dienden we als gemeente een plan van aanpak op te stellen voor alle onderdelen van het GALA. In oktober 2023 ontvingen we hierop akkoord. Vanuit ministerie van VWS is bij verlening aangegeven dat maximaal 20% van het budget per onderdeel mag worden overgeheveld naar 2024 i.v.m. late informatievoorziening en doelmatigheid van de besteding. Gelet op de korte termijn waarop middelen konden worden ingezet maken we gebruik van de mogelijkheid tot overhevelen. |
8 | 6.1 | Buurtmakers | 285.000 | 0 | 0 | 69.358 | 215.642 | Het overgehevelde bedrag zal deels worden ingezet voor de buurtmaker die in diverse wijken zal fungeren als contactpersonen/intermediair voor arbeidsmigranten en overige wijkbewoners (zie ook Plan aanpak Arbeidsmigranten, vastgesteld medio 2023). Het resterende bedrag zal worden besteed aan de inzet van een buurtmaker die zich in de Deltabuurt bezighoudt met bewonersparticipatie en het ondersteunen van bewonersinitiatieven. deze opdracht loopt en zal in 2024 worden voortgezet. |
8 | 6.1 | Aanpak Deltabuurt | 277.927 | 0 | 0 | 200.665 | 77.262 | In het eerste kwartaal 2023 is door de woningbouwcorporaties Rentree en Ieder1 een gezamenlijke agenda vastgesteld. Daarna is er gezocht naar een projectleider om uitvoering te gaan geven aan de agenda. Die is pas begin 2024 begonnen met de werkzaamheden. Daarnaast is er in 2023 gewerkt aan het verkrijgen van een subsidie van het Volkshuisvestingsfonds. Deze is wenselijk om een belangrijk deel van de agenda, het verbeteren en verduurzamen van de particuliere appartementen, te kunnen uitvoeren. Deze subsidie is niet verkregen in 2023, in het lopende jaar is er wederom de mogelijkheid om een verbeterde aanvraag in te dienen. |
8 | 6.6 | Project aanbesteding trapliften | 64.335 | 0 | 50.825 | 0 | 13.510 | In 2023 is gestart met de voorbereiding van een Europese aanbesteding voor trapliften. De gemeente Deventer is penvoerder voor dit traject dat in samenwerking met 9 andere gemeenten wordt uitgevoerd. In 2024 loopt het aanbestedingstraject nog door. Vanaf 1 juni 2024 zal de nieuwe raamovereenkomst ingaan. |
8 | 5.2 | Voorbereiding sporthal Marke Zuid | 36.279 | 0 | 0 | 0 | 36.279 | Vanwege de uitloop van de procedure bij de Raad van State konden voorziene uitgaven niet in 2023 worden gedaan en schuiven deze op naar 2024. |
8 | 5.2 | Voorbereiding renovatie atletiekbaan | 27.286 | 0 | 4.714 | 22.572 | 0 | In 2023 is een begin gemaakt met de voorbereiding voor de renovatie van de atletiekbaan. De renovatie staat in 2024 gepland. Een deel van de voorbereidingswerkzaamheden lopen nog door in 2024 doordat het project later is opgestart door gebrek aan personele capaciteit. |
8 | 6.1 | Preventiefonds | 373.375 | 0 | 0 | 49.913 | 323.462 | De projecten waarvan was voorzien dat ze bekostigd konden worden vanuit het preventiefonds kwamen ook in aanmerking voor bekostiging vanuit het GALA en IZA. Inzet op preventie en een gezonde generatie staan namelijk ook in deze akkoorden centraal. Gelet op de korte termijn die openstond voor besteding van deze GALA en IZA rijksmiddelen, is voorrang gegeven aan dekking vanuit deze Spuk-uitkeringen. Voorstel is de middelen vanuit het preventiefonds over te hevelen naar 2024. |
8 | 6.1 | Diversiteit en inclusie | 37.972 | 0 | 0 | 0 | 37.972 | In september 2023 is het beleidskader inclusie en diversiteit vastgesteld. Resterende middelen worden in 2024 ingezet. |
8 | 6.1 | Innovatie sociaal domein | 151.897 | 0 | 0 | 151.897 | 0 | De transformatie sociaal domein is medio 2019 van start gegaan en betreft een proces dat meerjarig wordt uitgevoerd. Er is een procesplan opgesteld voor de uitvoering van activiteiten. De transformatieopgave is van groot belang vanwege het ook op langere termijn toegankelijk, goed en betaalbaar houden van de zorg, ondersteuning en begeleiding naar werk van Deventer inwoners. Dit budget is bestemd voor innovatieve zorgconcepten, interventies gericht op leefstijlverandering en het verbinden van de sociale basis. |
8 | 6.1 | Versterking natuur en samenleving | 28.975 | 0 | 28.975 | 0 | 0 | Voor het project Groene Nieuwe Rij is in 2023 een provinciale subsidie aangevraagd. Deze is toegekend. Het project loopt door tot juni 2024. |
8 | 6.1 | Regenbooggelden | 24.170 | 0 | 0 | 4.170 | 20.000 | In de septembercirculaire 2023 zijn de regenbooggelden voor de periode 2023-2026 toegekend. Het bedrag voor 2023 is in 2023 nog niet uitgegeven omdat nog niet duidelijk was of en wanneer we deze gelden zouden ontvangen. |
8 | 7.1 | Lokale preventieakkoorden | 62.795 | 0 | 62.795 | 0 | 0 | n januari 2024 is het Alcohol preventie en handhavingsplan door de raad vastgesteld. Deze middelen zullen in 2024 worden ingezet ter voorkoming van alcohol- en drugsgebruik en voor een rookvrij Deventer. |
8 | 6.1 | Sociale cohesie binnenstad | 11.916 | 0 | 11.916 | 0 | 0 | In samenwerking tussen gemeente, Raster, Woonbedrijf ieder1 en bewoners worden op dit moment plannen uitgewerkt, met het oog op een betere leefbaarheid van en sociale cohesie in de Assenstraat. Dit proces neemt meer tijd in beslag dan verwacht. Er liggen ontwerpen voor gevelgroen en een gevelafbeelding waar nog een besluit over genomen moet worden. Er worden gesprekken gevoerd met een vrijwilligersorganisatie met als doel een bewoner in te zetten als afvalcoach. |
8 | 0 | Inburgering - Werkbudget verhoogde asielinstroom | 691.147 | 0 | 0 | 691.147 | 0 | Budget is bedoeld voor implementatie en uitvoering gedurende meerdere jaren. |
8 | 0 | Inburgering - SPUK inburgeringsvoorzieningen | 964.715 | 0 | 964.715 | 0 | 0 | Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. |
8 | 0 | Inburgering - SPUK Onderwijsroute | 107.969 | 0 | 107.969 | 0 | 0 | Uitkering is bedoeld voor inburgeringsvoorzieningen met looptijd van meerdere jaren. |
8 | 7.1 | Meerkosten Oekraïne sociaal domein | 171.909 | 0 | 0 | 55.448 | 116.461 | Via de decembercirculaire 2022 en 2023 zijn middelen ontvangen om de extra kosten binnen het sociaal domein op te vangen die zijn gemaakt voor de opvang van vluchtelingen uit de Oekraïne. De GGD heeft deze middelen in 2023 niet ingezet. De verwachting is dat deze resterende middelen in 2024 kunnen worden besteed op onderdelen binnen het sociaal domein waar er knelpunten ontstaan door de toestroom van Oekraïners. |
8 | 7.1 | Versterken sociale basis | 32.234 | 0 | 0 | 32.234 | 0 | Deze middelen uit de Decembercirculaire 2022 zullen in 2024 worden ingezet voor een Dementievriendelijk Deventer. Een van de speerpunten binnen het gezondheidsbeleid dat in 2023 is vastgesteld. |
8 | 6.81 | Hygiënische Probleem huishoudens (HPH) | 38.307 | 0 | 6.422 | 31.885 | 0 | Dit is een aanpak die in samenwerking met de corporaties wordt bekostigd en uitgevoerd. Het budget dat dit jaar resteert wordt ingezet voor de bekostiging in 2024. Als dit niet gebeurt kunnen de afspraken niet worden nagekomen die zijn gemaakt met de woningcorporaties, BZT, voor elkaar teams en team toegang |
8 | 0 | Tussenvoorziening Schalkhaar AZC-terrein | 693.638 | 0 | 0 | 693.638 | 0 | Op 1 mei 2023 hebben de eerste bewoners hun woning in de tussenvoorziening (Tuvo) in Schalkhaar betrokken. Ten behoeve van de bouw van het pand en de exploitatie is €1,15 mln. beschikbaar gesteld; €650.000 voor de bouw en €500.000 voor de exploitatie. Het budget dat voor 2023 beschikbaar is gesteld voor de bouw dient in 2024 nog beschikbaar te zijn. Een aantal werkzaamheden zoals het aanplanten van groen (plantseizoen januari – maart) en kleine infrastructurele aanpassingen worden in 2024 uitgevoerd. De gemeente is tot mei 2025 verantwoordelijk voor de exploitatie en het bijbehorende en met COA overeengekomen exploitatietekort. Dit exploitatietekort betreft de huurinkomsten minus de overeengekomen kosten ten laste van de gemeente voor onder andere energie/water, onderhoud, beheer, internet en leasekosten voor wasmachines/drogers. Om deze reden dient het budget ook in 2024 en 2025 beschikbaar te zijn |
Totaal Meedoen | 5.820.164 | 0 | 1.352.891 | 2.418.962 | 2.048.311 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
9 | 4.2 | Voorbereiding nieuwbouw Sancta Maria school Lettele | 69.993 | 0 | 0 | 0 | 69.993 | De voorbereiding van de verplaatsing van de Sancta Mariaschool in Lettele loopt door in 2024. Het restantbudget wordt hiervoor overgeheveld. |
9 | 4.2 | Onderzoek locatie Driehoek Snipperling VSO Deventer | 66.606 | 0 | 0 | 0 | 66.606 | Het restantbudget voor onderzoek van de locatie Driehoek Snipperling voor VSO Deventer wordt overgeheveld omdat het onderzoek doorloopt in 2024. |
9 | 4.3 | Nationaal programma onderwijs (NPO-middelen) | 655.624 | 0 | 655.624 | 0 | 0 | De resterende NPO middelen worden overgeheveld naar 2024 omdat de termijn verlengd is tot en met school jaar 2024-2025. |
9 | 4.3 | Onderwijsachterstandenbeleid | -26.182 | 0 | -26.182 | 0 | 0 | Het onderwijsachterstandenbeleid wordt gedekt vanuit een specifieke uitkering. Deze specifieke uitkering geldt voor 4 jaar. De over- en onderschrijdingen in deze 4 jaar mogen worden verrekend met het volgende jaar. In 2023 is er meer uitgegeven dan ontvangen. Hierdoor ontstaat een negatieve budgetoverheveling naar 2024. |
Totaal Jeugd en onderwijs | 766.041 | 0 | 629.442 | 0 | 136.599 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
10a | 3.1 | Capaciteit ambitie beroepshaven | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | De projectleider is in maart 2023 van start gegaan waardoor uren inzet minder was. Daarnaast vergden de containerterminal en 5e wachtplaats aandacht waardoor er geen andere projecten in de haven werden gestart en uitvoeringsgeld wordt meegenomen naar komend jaar. |
10a | 3.1 | TBBT Leefbaarheid | 98.009 | 0 | 0 | 98.009 | 0 | Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Voor thema Leefbaarheid wordt de besteding van het budget naar verwachting in 2024 verwacht. |
10a | 3.1 | TBBT Ruimte voor ondernemen | 2.575 | 0 | 0 | 2.575 | 0 | Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende bedrag onder thema Ruimte voor Ondernemen wordt in 2024 besteed. |
10a | 3.1 | TBBT Duurzame mobiliteit | 43.039 | 0 | 0 | 43.039 | 0 | Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende budget onder het thema Duurzame mobiliteit wordt naar verwachting in 2024 besteed. |
10a | 3.1 | TBBT Energie & Klimaat | 54.000 | 0 | 0 | 54.000 | 0 | Alle projecten van de TBBT (meerjaren) uitvoeringsagenda zijn in 2023 van start gegaan of afgerond. Het resterende bedrag onder thema Energie en Klimaat wordt naar verwachting in 2024 besteed. |
10a | 3.1 | Versterken arbeidsmarkt | 24.851 | 0 | 0 | 0 | 24.851 | De netwerkregisseurs van de sectortafels zijn rond de zomer geworven en van start gegaan. Het resterende budget voor inzet van de regisseurs wordt meegenomen naar 2024. |
10a | 3.1 | Verjongen: routekaart invoeren | 130.025 | 0 | 0 | 26.475 | 103.550 | In mei 2023 is de raad geinformeerd over de voortgang van de agenda Verjongen. De projecten zijn in 2023 op gang gekomen en lopen de komende jaren nog door. |
10a | 3.1 | Integrale visie arbeidsmigranten | 62.739 | 0 | 0 | 12.739 | 50.000 | Minder uren in 2023 geschreven ivm langdurig verlof coördinator |
10a | 3.1 | 4e stadsarrangement | 293.583 | 0 | 223.583 | 70.000 | 0 | Het betreft hier een meerjarige subsidie vanuit de provincie waar een uitvoeringsagenda onderhangt met projecten die meerdere jaren beslaan. Derhalve loopt het budget door naar komend jaar. |
10a | 3.1 | TBBT Herstructureringsplan bedrijventerrein WP1 | 1.033.385 | 0 | 27.530 | 1.005.855 | 0 | Ook dit project van de meerjaren uitvoeringsagenda van TBBT is in realisatie. In 2024 worden hierop uitgaven verwacht. |
10a | 3.1 | TBBT Zon op dak WP3 | 55.646 | 0 | 12.503 | 43.143 | 0 | Dit project kostte minder capaciteit dan verwacht. Voor het resterende bedrag wordt in 2024 bekeken hoe het project kan worden voortgezet. |
10a | 3.1 | Vervolg TBBT | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | Voor dit budget, toegekend in het coalitieakkoord van 2022, wordt in 2024 een nieuw uitvoeringsprogramma opgezet door het DEP. |
10a | 3.1 | Versterking economie | 275.000 | 0 | 0 | 0 | 275.000 | Extra budget voor project Smart Energy Hub voor DEP is nog niet ingezet in 2023, dit wordt 2024. |
10a | 3.1 | Toezicht en handhaving terrassen beleid | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | Toezicht en Handhaving goed op gang gekomen, maar loopt nog door in deel 2024. |
10a | 3.1 | International Office | 30.000 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | Bedrag wordt gefaseerd uitgegeven. Ook in 2024 weer een deel van dit budget. |
Totaal Economie en internationaal beleid | 2.702.852 | 0 | 263.616 | 1.385.835 | 1.053.401 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
10b | 5.3 | Kunstopdrachten | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | In 2023 zijn twee formele opdrachten gestart die tot verdere uitvoer en betaling van kosten gaan komen in 2024. In 2024 en 2025 wordt dit geannoteerde budget hiervoor aangesproken. |
10b | 5.3 | Frictiekosten fusie Kunstcircuit en Bibliotheek | 60.000 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | De frictiekosten voor de Fusie Kunstcircuit en Bibliotheek/Schouwburg zijn inmiddels voor een deel uitbetaald aan de Bibliotheek. Met de Schouwburg is afgesproken dat zij begin 2024 met een definitief overzicht frictiekosten komen op basis van hun jaarafsluiting. |
10b | 5.3 | Cultuur en jongeren | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | In 2023 is het programma gestart om te kijken of van dit beschikbare budget een educatielijn opgezet kan worden. De beleidsadviseurs hebben hierover contact met het culturele veld en dan met name met de programmalijn Erfgoed. In 2024 wordt hier een vervolg aan gegeven. |
10b | 5.3 | Locatieprofielen | 65.124 | 0 | 0 | 65.124 | 0 | Er is € 80.000, - beschikbaar gesteld voor het opstellen van locatieprofielen. Eind 2023 is er een start gemaakt met het technisch actualiseren van de bestaande locatieprofielen. Dit project loopt door in 2024 |
10b | 5.3 | Impuls jongerencultuur | 168.815 | 0 | 168.815 | 0 | 0 | Vanuit het Rijk is er een Specifieke Uitkering Impuls Jongerencultuur beschikbaar gesteld voor 2023 en 2024. Deventer heeft naar aanleiding van deze SPUK-gelden een (laagdrempelige) nadere subsidieregeling Impuls Jongerencultuur opgesteld voor 2023 en 2024. De aanvragen moesten op gang komen maar inmiddels weten initiatieven het te vinden. De budgetoverheveling zorgt ervoor dat het resterende budget ingezet kan worden in 2024. |
10b | 5.3 | Verkenningsfase Podiumkunsten | 2.188.800 | 0 | 0 | 0 | 2.188.800 | Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningsfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan. |
10b | 5.3 | Voorlopig ontwerpfase Burgerweeshuis | 77.147 | 0 | 0 | 0 | 77.147 | Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningsfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan. |
10b | 5.3 | Definitiefase onder één dak | 321.902 | 0 | 0 | 0 | 321.902 | Conform raadsbesluit van 20-12-2023 zijn de resterende projectgelden van de projecten BWH en DNK samengevoegd en zullen deze worden ingezet voor de verkenningsfase van podiumkunsten onder 1 dak. Dit project zal vanaf 2024 van start gaan. |
10b | 5.5 | Kerkenvisie | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | Het bedrag dat vanuit het rijk is gekregen zal in 2024 worden ingezet om de update van de kerkenvisie af te ronden en een aantal nader te bepalen casestudy's uit te (laten) voeren. Deventer kent al een kerkenvisie en de geactualiseerde versie wordt als kader voor de uitvoering in Q1 2024 aan de gemeenteraad aangeboden. |
10b | 5.5 | Schoorsteen voormalig Coberco | 256.007 | 0 | 100.000 | 13.582 | 142.425 | Nadat de tweede subsidieaanvraag voor de restauratie van de Coberco-schoorsteen in 2023 werd afgewezen, is het plan in overleg met de Provincie Overijssel aangepast. Op dit moment wordt gewerkt aan de eigendomsoverdracht van de schoorsteen aan de gemeente Deventer. In 2024 kan dan de restauratie worden uitgevoerd. Het gehele bedrag van E 256.007 is in 2024 nodig om de restauratie te realiseren en het verhaal conform de voorwaarden uit de provinciale subsidie te presenteren. |
Totaal Kunst en cultuur | 3.252.795 | 0 | 268.815 | 203.706 | 2.780.274 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
11 | 0.4 | Werving en Selectie Woningbouw | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | Werving functies woningbouw duurt langer door krappe arbeidsmarkt |
11 | 0.4 | Projectbegeleiderspoule | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | Het project heeft vertraging opgelopen, het werven van 2 coördinatoren heeft langer geduurd dan verwacht. Daardoor is het project vertraagd |
11 | 0.4 | Teamontwikkeling FC | 77.767 | 0 | 0 | 77.767 | 0 | Eenmalig beschikbaar gesteld budget wordt besteed in meer jaren. Laatste tranche in 2024. |
11 | 0.4 | Privacy Officer | 36.600 | 0 | 0 | 36.600 | 0 | Het budget is benodigd voor het actualiseren van het verwerkingsregister, de basis voor de privacyboekhouding van de gemeente en de uitvoering van DPIA's. Vanwege capaciteitsvraagstukken is het geplande werk in 2023 nog niet gerealiseerd en wordt daarvoor nu in 2024 ingehuurd. |
11 | 0.4 | I-uitvoeringsplan onvoorzien/klein bier | 52.473 | 0 | 36.139 | 16.334 | 0 | Eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor kleine projecten i DOWR verband wordt gespreid over meerdere jaren besteed. |
11 | 0.4 | Purple HRM | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | De interne projectvoorbereiding en besluitvorming en de afstemming met datagedreven werken heeft langer geduurd, waardoor de uitgaven doorschuiven naar 2024. |
11 | 0.4 | BAG | 31.847 | 0 | 0 | 0 | 31.847 | Bedrag maakt deel uit van totaalbudget van 290.000 waarvan in Q3 200.000 is overgeheveld. Van de resterende 90.000 valt een deel nog in 2024. Er is bij Q3 dus iets te weinig overgeheveld. |
11 | 0.4 | De 5 wetten | 18.188 | 0 | 18.188 | 0 | 0 | Eenmalig beschikbaar gesteld budget wordt in meerdere jaren besteed. |
11 | 0.4 | Directiebudget | 252.408 | 0 | 0 | 0 | 252.408 | Eenmalige dekking voor knelpunten in de organisatie is nodig voor knelpunten in 2024. |
11 | 0.4 | Directtiebudget reservering Fin Adm | 73.082 | 0 | 0 | 0 | 73.082 | Eenmalige dekking voor knelpunten in de organisatie is nodig voor knelpunten in 2024. |
11 | 0.4 | Informatieveiligheid | 221.715 | 0 | 0 | 221.715 | 0 | Van het incidentele budget informatieveiligheid van 326.000kan 125.000 vrijvallen. Het restant 221.000 is nog nodig voor de resterende kosten die nog zijn gepland in 2024 voor ISO27001 nulmeting, inrichting en certificering. Vernieuwing BCM, NIS2 Onderzoek impact; Response Cybersecurity en Pilot red teaming. |
11 | 0.4 | Contactplatform | 594.472 | 0 | 21.373 | 36.408 | 536.691 | Het project Contactplatform wordt de telefooncentrale vervangen door het bellen met Teams en wordt KCC-functionaliteit aanbesteed. Er is eenmalig budget ad €738.000 beschikbaar voor het project. De Europese aanbesteding is inmiddels gestart. Afgelopen september heeft de stuurgroep besloten dat de implementatie wordt doorgeschoven naar het 3e kwartaal van 2024. In de Q3 rapportage is voorgesteld om het resterende projectbudget over te hevelen naar 2024 en de verwerking van de overheveling mee te nemen in de vierde kwartaalrapportage, zodat het resultaat met de DOWR-gemeenten kan worden afgestemd. |
11 | 0.4 | Hybride vergaderen | 56.771 | 0 | 0 | 0 | 56.771 | Een deel van de te treffen voorzieningen voor hybride vergaderen vindt plaats in 2024. |
11 | 0.4 | Smart city | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | Project wordt uitgevoerd in 2024 |
11 | 0.4 | Aanbesteding software omgevingswet | 215.058 | 0 | 205.486 | 0 | 9.572 | 0 |
11 | 0.4 | Softwareprojecten | 876.920 | 0 | 232.162 | 530.479 | 114.279 | ICT-uitvoeringsprojecten in samenwerkingsverband DOWR lopen deels door in 2024. |
Totaal Bedrijfsvoering | 2.813.301 | 0 | 513.348 | 919.303 | 1.380.650 | |||
Prog | TV | Onderwerp | Lasten | Storting in reserve | Baten (anders dan reserve) | Putting uit reserve | Saldo | Reden van overheveling |
12 | 0.8 | Organisatie-ontwikkeling (middelen bestuursakkoord) | 404.343 | 0 | 0 | 0 | 404.343 | In de voorjaarsnota 2022 is voor de organisatie-ontwikkeling een meerjarig budget beschikbaar gesteld voor incidentele en structurele kosten. |
12 | 0.8 | Fonds infrastructuur (mob en leefomg) | 13.000.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000.000 | 0 |
12 | 0.8 | Twee onder een dak | 11.765.000 | 0 | 0 | 0 | 11.765.000 | Besluitvorming heeft plaatsgevonden in dec 23, verdere voorbereiding start in 2024. Naar verwachting realisatie in 2026/2027 (mits voorbereiding op koers blijft). |
12 | 0.8 | Right to challenge | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | In het Bestuursakkoord is een bedrag van 100.000 gereserveerd voor Right to Challenge. In de begroting 2023 is het budget gestald op programma 12 Dienstmiddelen. Het budget zal in 2024 worden besteed op programma Burger en Bestuur om een impuls te geven aan burgerparticipatie en maatschappelijke initiatieven. |
12 | 0.8 | Systeemleren | 88.428 | 0 | 0 | 0 | 88.428 | 0 |
12 | 0.8 | Versterken integrale toegang | 579.184 | 0 | 0 | 0 | 579.184 | Het college van B&W heeft op 18 juli 2023 het Plan van Aanpak Integrale Toegang vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de raad. In dat plan van aanpak is bepaald dat het budget Versterking Ondersteuning Wijkteams (POK) ingezet wordt als dekking voor de uitgaven die worden gedaan bij de uitvoering van het Plan van Aanpak Integrale Toegang. De uitvoering is in de zomer 2023 van start gegaan. Het gaat om een complex veranderproces waardoor het een langere looptijd heeft. |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 25.936.955 | 0 | 0 | 0 | 25.936.955 | |||
Totaal | 63.575.687 | 0 | 9.344.844 | 9.713.773 | 44.517.069 | |||
Overige
Meer informatie
Lopende investeringen
In de kwartaalrapportage wordt ook per programma gerapporteerd over de lopende investeringen. Zowel inhoudelijk als financieel wordt aangegeven of de realisatie conform de begroting gaat plaatsvinden. Er zijn geen grote financiële afwijkingen te melden.
Grote projecten
Projectnaam | Planning | Financiën | Risico's | Fase | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 Bedrijvenpark Deventer |
| Op koers |
| Op koers |
| Op koers | Realisatiefase | |
De Marke Zuid |
| Behoeft aandacht |
| Behoeft aandacht |
| Behoeft aandacht | Verkenningsfase | |
Implementatie omgevingswet |
| Op koers |
| Behoeft aandacht |
| Op koers | Realisatiefase | |
Slim warmtenet Zandweerd, fase 1 |
| Behoeft aandacht |
| Behoeft aandacht |
| Behoeft aandacht | Realisatiefase | |
Sportvoorziening Bathmen |
| Behoeft aandacht |
| Behoeft aandacht |
| Behoeft aandacht | Verkenningsfase | |
Besloten is om de Verkenningsfase van Podiumkunsten Onder één dak te starten. Hoewel het dezelfde locatie betreft als het plan De Nieuwe Keizer, betreft het een ander plan met meerdere culturele functies; namelijk theater, pop en kunst en cultuur educatie. Met de definitieve keuze voor ‘Podiumkunsten onder één dak’ worden de projecten De Nieuwe Keizer en Toekomst bestendig poppodium Burgerweeshuis definitief beëindigd.
Conform het aangenomen amendement worden alle uitkomsten uit eerdere onderzoeken omtrent het Cultureel Centrum Keizerstraat en Burgerweeshuis op Burgerhaven goed gedocumenteerd.