De voorlopige uitkomst van de jaarrekening 2023 bedraagt €65 miljoen voordelig. Dit is een te rooskleurig beeld. De lasten/baten van de grondexploitatie moeten nog naar de balans worden geboekt. De lasten van de grondexploitaties hebben een omvang van €7,3 miljoen en zijn nog niet doorgeboekt op het programma Herstructurering en vastgoed. Dit is in afstemming met de accountant. Na boeking leidt dit tot een resultaat van €57,7 miljoen. Van het resultaat moet nog af het bedrag van de over te hevelen budgetten van per saldo €44,5 miljoen.
Dit is een voorlopig resultaat, de uitgaven sociaal domein zijn nog niet definitief. Dit geldt ook voor de uitkomsten van de accountantscontrole. Voorlopig gaan we uit van een voordelige uitkomst van €13,1 miljoen.
Hieronder lichten we de verschillen groter dan €100.000 toe. Deze verschillen zijn in de diverse programma's nader toegelicht.
Uitkomst rekening 2023 (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel] | |||
Nr. | Omschrijving | Programma | Bedrag |
|---|---|---|---|
1 | Uitkomst programma's | 64.969 | |
2 | Lasten grondexploitaties | -7.302 | |
3 | Budgetoverhevelingen | -44.517 | |
Saldo | 13.150 | ||
Specificatie | |||
1 | Vrijval voorziening wethouderspensioen | Burger en bestuur | 328 |
2 | B&W representatie, wachtgelden, lidmaatschap | Burger en bestuur | -128 |
3 | Integrale veiligheid en calamiteiten | Openbare orde en veiligheid | 107 |
4 | Beheer en onderhoud kazernes | Openbare orde en veiligheid | 100 |
5 | Functioneel leeftijdsontslag brandweermedewerkers | Openbare orde en veiligheid | -130 |
6 | Horeca leges | Openbare orde en veiligheid | -77 |
7 | Hoog water | Leefomgeving | -80 |
8 | Niet geraamde subsidie inkomsten | Leefomgeving | 400 |
9 | Kabels en leidingen | Leefomgeving | -571 |
10 | Beleid ecologie | Milieu en duurzaamheid | -55 |
11 | Omgevingsdienst Ijsselland | Milieu en duurzaamheid | -90 |
12 | Bouwleges | Ruimtelijke ontwikkeling | 560 |
13 | Lagere winstafdracht | Herstructurering en vastgoed | -556 |
14 | Schuldhulpverlening | Inkomensvoorziening en arbeidsmarkt | 397 |
15 | Transormatie- en innovatie jeugd | Meedoen | 240 |
16 | Algemene voorzieningen WMO | Meedoen | 508 |
17 | Transformatie en innovatie WMO | Meedoen | 802 |
18 | Opvang Oekraïense vluchtelingen | Meedoen | 8.300 |
19 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | Meedoen | 431 |
20 | Maatwerkvoorzieningen WMO | Meedoen | 349 |
21 | WMO dienstverlening | Meedoen | 2.000 |
22 | Volksgezondheid | Meedoen | 240 |
23 | Onderwijshuisvesting huurinkomsten | Jeugd en onderwijs | 150 |
24 | Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | Jeugd en onderwijs | 215 |
23 | Jeugdhulp en jeugdbescherming | Jeugd en onderwijs | -134 |
24 | Ondersteuning organisatie | Bedrijfsvoering | 374 |
25 | Onvoorzien | Algemene dekkingsmiddelen | 153 |
26 | Diverse stelposten | Algemene dekkingsmiddelen | 681 |
27 | OZB | Algemene dekkingsmiddelen | 136 |
28 | Algemene uitkering afrekening | Algemene dekkingsmiddelen | -142 |
29 | Algemene uitkering decembercirculaire | Algemene dekkingsmiddelen | -762 |
30 | Winsten grondexploitatie | Algemene dekkingsmiddelen | -671 |
31 | Overige verschillen | Algemene dekkingsmiddelen | 75 |
Saldo | 13.150 | ||