Leningenportefeuille
Langlopende geldleningen (> 1 jaar)
De omvang van de langlopende leningenportefeuille tot 31 december 2023 is opgenomen in de volgende tabel. De liquiditeitspositie is dit jaar positiever dan geraamd, onder andere door meevallers in het gemeentefonds. Hierdoor is de geraamde nieuwe lening niet afgesloten.
(bedragen x €1 miljoen) | ||
|---|---|---|
Aangetrokken financiering (langlopend) | Begroting (primair) | Realisatie |
Stand per 1 januari 2023 | 199,9 | 199,9 |
Contractuele aflossingen | 16,4 | 16,4 |
Nieuwe leningen | 10,0 | 0,0 |
Stand per 1 januari 2024 | 193,5 | 183,5 |
Kortlopende schulden (< 1 jaar)
De gemeente beschikt over een krediet op de rekening-courant met een maximum van €28 miljoen. Deze wordt gebruikt om schommelingen in het rekeningsaldo op te vangen en is in het afgelopen jaar toereikend geweest. Er zijn geen overige kortlopende schulden.
Verstrekte leningen
Onderstaande tabel toont een overzicht van de verstrekte leningen waarin geen wijzigingen zijn opgenomen.
(bedragen x €1 miljoen) | ||
|---|---|---|
Verstrekte leningen | Begroting | Actualisatie |
Stand per 1 januari 2023 | 19,1 | 19,1 |
Contractuele aflossingen | 1,0 | 1,0 |
Nieuwe leningen | 0,0 | 0,0 |
Stand per 1 januari 2024 | 18,1 | 18,1 |